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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 1 092.00 | 1 608.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980.00 | 1 092.00 | 3 888.00 | 4 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 685.00 | 65 251.00 | 127 434.00 | 192 685.00 |
BZ Autres créances | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 406.00 | 65 251.00 | 163 155.00 | 228 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 386.00 | 66 343.00 | 167 043.00 | 233 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 12 263.00 | 54 048.00 | | 12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | -41 785.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 25 858.00 | 23 813.00 | | 25 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 18 261.00 | | 78 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 185.00 | 55 836.00 | | 141 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 043.00 | 79 649.00 | | 167 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 836.00 | | | 55 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 081.00 | | 523 081.00 | 523 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 081.00 | | 523 081.00 | 523 081.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 251.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 948.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 948.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 335.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 335.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 613.00 | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 270.00 | 177 317.00 | | 526 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 225.00 | 219 102.00 | | 524 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 045.00 | -41 785.00 | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 1 583.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 583.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 362.00 | 74 562.00 | 1 800.00 | 76 362.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 158 219.00 | | | 158 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 463.00 | | | 218 463.00 |