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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 752 099.00 | 80 574.00 | 671 525.00 | 752 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 615.00 | 20 343.00 | 8 272.00 | 28 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 908.00 | 100 916.00 | 686 991.00 | 787 908.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 698.00 | 100 916.00 | 752 782.00 | 853 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 005.00 | 370 354.00 | | 338 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 199.00 | -32 349.00 | | 72 199.00 |
DL TOTAL (I) | 411 304.00 | 339 105.00 | | 411 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 414 016.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 620.00 | 522 168.00 | | 238 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 037.00 | 36 211.00 | | 72 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | 1 618.00 | | 13 480.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 007.00 | 5 516.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 477.00 | 979 529.00 | | 341 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 782.00 | 1 318 634.00 | | 752 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 277.00 | | 6 240.00 | 782 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 474.00 | | 6 240.00 | 774 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 709.00 | 38 479.00 | | 78 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 709.00 | 38 479.00 | | 78 709.00 |