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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 41 362.00 | 21 215.00 | 62 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 369.00 | 41 362.00 | 774 007.00 | 815 369.00 |
BT Marchandises | 154 626.00 | | 154 626.00 | 154 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BZ Autres créances | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CF Disponibilités | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 830.00 | | 383 830.00 | 383 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 199.00 | 41 362.00 | 1 157 837.00 | 1 199 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 700.00 | 340 100.00 | | 350 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 13.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 564.00 | 10 624.00 | | 67 564.00 |
DL TOTAL (I) | 451 301.00 | 383 737.00 | | 451 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 137.00 | 369 050.00 | | 319 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 378.00 | 102 160.00 | | 98 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 659.00 | 162 193.00 | | 206 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 58 671.00 | | 82 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 536.00 | 692 075.00 | | 706 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 837.00 | 1 075 812.00 | | 1 157 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 658.00 | 299 727.00 | | 388 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 818.00 | | 9 551.00 | 805 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 000.00 | | | 741 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 078.00 | | 6 499.00 | 56 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | 3 052.00 | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 661.00 | 7 701.00 | | 33 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 661.00 | 7 701.00 | | 33 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |