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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 125.00 | 18 643.00 | 1 482.00 | 20 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 678.00 | 60 840.00 | 192 838.00 | 253 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 476.00 | | 64 476.00 | 64 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 316.00 | 79 483.00 | 273 833.00 | 353 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 592.00 | 4 800.00 | 322 791.00 | 327 592.00 |
BN En cours de production de biens | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 916.00 | 65 799.00 | 1 862 116.00 | 1 927 916.00 |
BZ Autres créances | 1 062 336.00 | | 1 062 336.00 | 1 062 336.00 |
CF Disponibilités | 490 011.00 | | 490 011.00 | 490 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 491.00 | 70 600.00 | 3 930 891.00 | 4 001 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 808.00 | 150 084.00 | 4 204 724.00 | 4 354 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 408.00 | | | 510 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
DL TOTAL (I) | 532 090.00 | | | 532 090.00 |
DP Provisions pour risques | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 023.00 | | | 273 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 001.00 | | | 367 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 181.00 | | | 2 317 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 803.00 | | | 410 803.00 |
EA Autres dettes | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 610.00 | | | 3 399 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 724.00 | | | 4 204 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 577.00 | | | 3 018 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
FG Production vendue services | 14 442 443.00 | | 14 442 443.00 | 14 442 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 593.00 | | 14 472 593.00 | 14 472 593.00 |
FM Production stockée | | | 66 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 705 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 332 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 366 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 738 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 492.00 | | | 14 733 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766 811.00 | | | 14 766 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 113.00 | 143 160.00 | 8 250.00 | 138 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 113.00 | 143 160.00 | 8 250.00 | 138 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 181.00 | 2 317 181.00 | | 2 317 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 062.00 | 124 062.00 | | 124 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 011.00 | 190 011.00 | | 190 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 861.00 | 1 836 861.00 | | 1 836 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
VB T. V. A. | 482 161.00 | 482 161.00 | | 482 161.00 |
VC Groupe et associés | 235 703.00 | 235 703.00 | | 235 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 002.00 | 99 359.00 | 267 643.00 | 367 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 038.00 | 340 038.00 | | 340 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 139.00 | 3 181 139.00 | | 3 181 139.00 |
VW T.V.A. | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 220.00 | 3 018 577.00 | 267 643.00 | 3 286 220.00 |