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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633 283.00 | 488 423.00 | 1 144 860.00 | 1 633 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 733.00 | 4 621.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 242.00 | 24 055.00 | 40 186.00 | 64 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 839.00 | 513 212.00 | 1 212 627.00 | 1 725 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 919.00 | | 615 919.00 | 615 919.00 |
BZ Autres créances | 463 606.00 | | 463 606.00 | 463 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 592 151.00 | | 1 592 151.00 | 1 592 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 952.00 | | 2 721 952.00 | 2 721 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 790.00 | 513 212.00 | 3 934 579.00 | 4 447 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 444.00 | 615 000.00 | | 783 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 656.00 | | | 2 433 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -483 897.00 | -107 219.00 | | -483 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 734.00 | -376 678.00 | | -725 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 669.00 | 131 303.00 | | 2 007 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 627.00 | 174 277.00 | | 286 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 10 378.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | 63 171.00 | | 181 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 478.00 | 405 225.00 | | 525 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 000.00 | 413 000.00 | | 329 000.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 62 293.00 | | 13 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 346.00 | 225 967.00 | | 570 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 910.00 | 1 354 311.00 | | 1 926 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 579.00 | 1 485 614.00 | | 3 934 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 333 555.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 283.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 920.00 | | 597 919.00 | 1 127 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 638 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 121.00 | | 542 516.00 | 1 096 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | 32 443.00 | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 629.00 | 345 582.00 | | 167 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 958.00 | 332 199.00 | | 156 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 672.00 | 13 384.00 | | 10 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 102.00 | 20 408.00 | 25 511.00 | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 102.00 | 20 408.00 | 25 511.00 | 5 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102.00 | 20 408.00 | 25 511.00 | 5 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 408.00 | 25 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 194.00 | 181 194.00 | | 181 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 522.00 | 171 522.00 | | 171 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 858.00 | 183 858.00 | | 183 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 000.00 | 84 000.00 | 245 000.00 | 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 346.00 | 570 346.00 | | 570 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 615 919.00 | 615 919.00 | | 615 919.00 |
VB T. V. A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 627.00 | 176 819.00 | 99 808.00 | 286 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 854.00 | 241 854.00 | | 241 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 113.00 | 1 113 153.00 | 22 960.00 | 1 136 113.00 |
VW T.V.A. | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 580.00 | 1 569 772.00 | 344 808.00 | 1 924 580.00 |