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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 781.00 | 65 635.00 | 9 147.00 | 74 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 557.00 | 41 846.00 | 9 711.00 | 51 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 517.00 | 107 481.00 | 79 036.00 | 186 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BT Marchandises | 116 212.00 | 10 053.00 | 106 159.00 | 116 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
BZ Autres créances | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CF Disponibilités | 285 083.00 | | 285 083.00 | 285 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 578.00 | 10 053.00 | 476 525.00 | 486 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 095.00 | 117 534.00 | 555 561.00 | 673 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 870.00 | | | 273 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DL TOTAL (I) | 325 333.00 | | | 325 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 228.00 | | | 230 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 561.00 | | | 555 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 873.00 | | 9 644.00 | 176 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 694.00 | | 9 644.00 | 116 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 122.00 | 8 359.00 | | 99 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 122.00 | 8 359.00 | | 99 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 596.00 | 17 546.00 | 9 051.00 | 26 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 988.00 | 29 898.00 | 92 089.00 | 121 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 230.00 | | | 54 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 394.00 | 72 260.00 | 134.00 | 72 394.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 228.00 | 129 088.00 | 101 140.00 | 230 228.00 |