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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 894.00 | 19 394.00 | 45 500.00 | 64 894.00 |
040 Immobilisations financières | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 426.00 | 20 199.00 | 83 228.00 | 103 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 340.00 | | 34 340.00 | 34 340.00 |
072 Créances – Autres | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
110 Total général Actif | 141 872.00 | 20 199.00 | 121 673.00 | 141 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 840.00 | | | 235 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 841.00 | | | 235 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
242 Autres charges externes. | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
252 Charges sociales | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
262 Autres charges | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 003.00 | | | 215 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |