| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 218.00 | 180 000.00 | 979 218.00 | 1 159 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 151 194.00 | | 151 194.00 | 151 194.00 |
CF Disponibilités | 118 624.00 | | 118 624.00 | 118 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 037.00 | 180 000.00 | 1 261 037.00 | 1 441 037.00 |
CU Autres participations | 1 159 218.00 | 180 000.00 | 979 218.00 | 1 159 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 678.00 | 769 678.00 | | 769 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
DG Autres réserves | 203 514.00 | 151 629.00 | | 203 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | 51 885.00 | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 426.00 | 1 049 686.00 | | 1 062 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 218.00 | 190 462.00 | | 189 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 714.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 38 367.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 610.00 | 272 924.00 | | 198 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 037.00 | 1 322 610.00 | | 1 261 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 610.00 | 272 924.00 | | 198 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 13 443.00 | | 2 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 000.00 | 230 564.00 | | 162 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 260.00 | 178 680.00 | | 149 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 740.00 | 51 885.00 | | 12 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 218.00 | 189 218.00 | | 189 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |