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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 229.00 | 458.00 | 6 771.00 | 7 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 016.00 | 18 483.00 | 54 533.00 | 73 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 226.00 | 18 942.00 | 67 284.00 | 86 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 118 158.00 | | 5 118 158.00 | 5 118 158.00 |
CF Disponibilités | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 182 767.00 | | 5 182 767.00 | 5 182 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 992.00 | 18 942.00 | 5 250 051.00 | 5 268 992.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 559 317.00 | 412 002.00 | | 559 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 487.00 | 207 316.00 | | 3 906 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 590 555.00 | 744 067.00 | | 4 590 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 349.00 | 354 876.00 | | 235 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229.00 | 166 248.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 908.00 | 42 479.00 | | 255 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 010.00 | 100 079.00 | | 167 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 496.00 | 663 682.00 | | 659 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 051.00 | 1 407 749.00 | | 5 250 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 664.00 | 428 333.00 | | 488 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 619.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 298.00 | | 590 298.00 | 590 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 298.00 | | 590 298.00 | 590 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 800.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 073 043.00 | | | 5 073 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 073 043.00 | | | 5 073 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225 451.00 | | | 1 225 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225 525.00 | | | 1 225 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847 517.00 | | | 3 847 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 049.00 | 23 790.00 | | 118 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 000.00 | 661 503.00 | | 5 874 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 513.00 | 454 187.00 | | 1 967 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 487.00 | 207 316.00 | | 3 906 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 326.00 | 20 420.00 | | 23 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 325.00 | | 39 352.00 | 1 272 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225 451.00 | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225 451.00 | 86 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 874.00 | | 33 372.00 | 46 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 451.00 | | 5 980.00 | 1 225 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 8 845.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 8 845.00 | | 10 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |
VB T. V. A. | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 349.00 | 64 517.00 | 170 832.00 | 235 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074 085.00 | 5 074 085.00 | | 5 074 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 119 836.00 | 5 119 836.00 | | 5 119 836.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 496.00 | 488 664.00 | 170 832.00 | 659 496.00 |