| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 8 108.00 | 4 406.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 634.00 | 17 768.00 | 33 866.00 | 51 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 147.00 | 25 875.00 | 38 272.00 | 64 147.00 |
BP En cours de production de services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 70 679.00 | | 70 679.00 | 70 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 538.00 | | 474 538.00 | 474 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 685.00 | 25 875.00 | 512 810.00 | 538 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 593.00 | 11 682.00 | | 40 593.00 |
DH Report à nouveau | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | 28 911.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 51 142.00 | 41 593.00 | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 675.00 | 133 186.00 | | 148 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 928.00 | 99 686.00 | | 271 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 065.00 | 91 717.00 | | 41 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 667.00 | 324 589.00 | | 461 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 810.00 | 366 182.00 | | 512 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 667.00 | | | 461 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
FM Production stockée | | | 172 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 334.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 386.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 386.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -52.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 5 170.00 | | 1 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 704.00 | 735 739.00 | | 462 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 155.00 | 706 827.00 | | 453 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | 28 911.00 | | 9 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 614.00 | | 39 033.00 | 28 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 64 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 64 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 614.00 | | 39 033.00 | 28 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 618.00 | 12 833.00 | 2 576.00 | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 12 833.00 | 2 576.00 | 15 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 928.00 | 271 928.00 | | 271 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 193 187.00 | | | 193 187.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VI Groupe et associés | 148 675.00 | 148 675.00 | | 148 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
VW T.V.A. | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 667.00 | 461 667.00 | | 461 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 185.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | 10 111.00 | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 35 121.00 | 50 497.00 | | 35 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 999.00 | 11 505.00 | | 5 999.00 |
YT Sous‐traitance | 124 783.00 | 410 554.00 | | 124 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | 763.00 | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 948.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 683.00 | | | 78 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 28 151.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 092.00 | 482 667.00 | | 172 092.00 |