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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 345.00 | 8 168.00 | 10 177.00 | 18 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 380.00 | 9 157.00 | 10 223.00 | 19 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 155.00 | | 78 155.00 | 78 155.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 51 486.00 | | 51 486.00 | 51 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 687.00 | | 147 687.00 | 147 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 067.00 | 9 157.00 | 157 910.00 | 167 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 307.00 | -70 360.00 | | -4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 552.00 | 66 053.00 | | 7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245.00 | -3 307.00 | | 4 245.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 28 828.00 | | 18 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 127 764.00 | | 115 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 664.00 | 156 822.00 | | 133 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 910.00 | 153 514.00 | | 157 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 664.00 | 156 822.00 | | 133 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 617 442.00 | | 617 442.00 | 617 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 552.00 | | 620 552.00 | 620 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 862.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | 846.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 834.00 | 712 673.00 | | 637 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 281.00 | 646 620.00 | | 630 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 552.00 | 66 053.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 764.00 | | 616.00 | 18 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 719.00 | | 616.00 | 18 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 510.00 | 4 647.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | 4 647.00 | | 4 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
UX Autres créances clients | 78 155.00 | | | 78 155.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VP Divers | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | 5 101.00 | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 463.00 | 7 292.00 | | 8 463.00 |
ST Autres comptes | 49 808.00 | 51 836.00 | | 49 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 063.00 | 12 800.00 | | 12 063.00 |
YT Sous‐traitance | 54 126.00 | 43 223.00 | | 54 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 488.00 | 17 442.00 | | 25 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 503.00 | 22 543.00 | | 35 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 503.00 | 164 822.00 | | 35 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 110.00 | 26 457.00 | | 124 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 460.00 | 115 151.00 | | 124 460.00 |