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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 560 000.00 | | 2 560 000.00 | 2 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 630.00 | 14 518.00 | 2 111.00 | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 521.00 | 28 021.00 | 4 500.00 | 32 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 562.00 | 69 100.00 | 2 568 462.00 | 2 637 562.00 |
BT Marchandises | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 124.00 | | 143 124.00 | 143 124.00 |
BZ Autres créances | 159 678.00 | | 159 678.00 | 159 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CF Disponibilités | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 883.00 | | 729 883.00 | 729 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 445.00 | 69 100.00 | 3 298 345.00 | 3 367 445.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 770 554.00 | | | 770 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 513.00 | | | 313 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 067.00 | | | 1 504 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 794.00 | | | 897 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 083.00 | | | 635 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 109.00 | | | 127 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 278.00 | | | 1 794 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 345.00 | | | 3 298 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 355.00 | | | 851 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 195.00 | | 3 417.00 | 2 634 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 637 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 49 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560 000.00 | | | 2 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 785.00 | | 3 417.00 | 45 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 034.00 | 1 557.00 | 50.00 | 41 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 034.00 | 1 557.00 | 50.00 | 41 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 083.00 | 335 083.00 | | 335 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 794.00 | 254 872.00 | 642 923.00 | 897 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 142.00 | | | 158 142.00 |
VP Divers | 159 678.00 | 159 678.00 | | 159 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 051.00 | 306 491.00 | 26 560.00 | 333 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 278.00 | 851 355.00 | 642 923.00 | 1 794 278.00 |