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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 487 773.00 | 18 834.00 | 1 468 939.00 | 1 487 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 773.00 | 18 834.00 | 1 468 939.00 | 1 487 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 597 090.00 | 35 244.00 | 1 561 846.00 | 1 597 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 712.00 | | 48 712.00 | 48 712.00 |
BZ Autres créances | 344 115.00 | | 344 115.00 | 344 115.00 |
CF Disponibilités | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 726.00 | 35 244.00 | 1 989 482.00 | 2 024 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 499.00 | 54 078.00 | 3 458 421.00 | 3 512 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
DL TOTAL (I) | 223 945.00 | | | 223 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 812.00 | | | 910 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 356.00 | | | 1 952 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EA Autres dettes | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 476.00 | | | 3 234 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 421.00 | | | 3 458 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 287.00 | | | 2 394 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 487 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
UX Autres créances clients | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VB T. V. A. | 339 865.00 | 339 865.00 | | 339 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 812.00 | 79 258.00 | 324 617.00 | 910 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 721.00 | 1 943 721.00 | | 1 943 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 984.00 | 392 984.00 | | 392 984.00 |
VW T.V.A. | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 476.00 | 2 394 287.00 | 333 252.00 | 3 234 476.00 |