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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 180.00 | | 1 001 180.00 | 1 001 180.00 |
BZ Autres créances | 147 152.00 | | 147 152.00 | 147 152.00 |
CF Disponibilités | 237 324.00 | | 237 324.00 | 237 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 477.00 | | 384 477.00 | 384 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 657.00 | | 1 385 657.00 | 1 385 657.00 |
CU Autres participations | 1 001 180.00 | | 1 001 180.00 | 1 001 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 14 791.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 347 551.00 | 191 033.00 | | 347 551.00 |
DH Report à nouveau | | -52 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 006.00 | 217 613.00 | | 97 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 586.00 | 1 280 580.00 | | 1 377 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 63 090.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 100.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 981.00 | 4 073.00 | | 4 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 071.00 | 67 263.00 | | 8 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 657.00 | 1 347 842.00 | | 1 385 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 071.00 | 67 263.00 | | 8 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 461.00 | 247 519.00 | | 128 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 454.00 | 29 906.00 | | 31 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 006.00 | 217 613.00 | | 97 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 180.00 | | | 1 001 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 180.00 | | | 1 001 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |