| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 3 849.00 | 714.00 | 4 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 449.00 | | 209 449.00 | 209 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501.00 | 3 849.00 | 1 652.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BZ Autres créances | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 976.00 | | 64 976.00 | 64 976.00 |
CF Disponibilités | 1 631 506.00 | | 1 631 506.00 | 1 631 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 540.00 | | 1 940 540.00 | 1 940 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 042.00 | 3 849.00 | 1 942 192.00 | 1 946 042.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 276.00 | 445 498.00 | | 1 873 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 1 427 777.00 | | 36 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 432.00 | 1 873 386.00 | | 1 909 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 16 229.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 11 869.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 33 695.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 760.00 | 61 793.00 | | 32 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 192.00 | 1 935 178.00 | | 1 942 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 501 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 501 467.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 32 510.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 428.00 | 1 521 686.00 | | 87 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 382.00 | 93 909.00 | | 51 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | 1 427 777.00 | | 36 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 441.00 | | 60.00 | 5 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878.00 | | 60.00 | 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383.00 | 466.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 466.00 | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 449.00 | | 209 449.00 | 209 449.00 |
UX Autres créances clients | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VC Groupe et associés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 058.00 | 244 058.00 | | 244 058.00 |
VW T.V.A. | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |