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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 383.00 | 19 710.00 | 105 673.00 | 125 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 383.00 | 19 710.00 | 115 673.00 | 135 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
110 Total général Actif | 153 754.00 | 19 710.00 | 134 044.00 | 153 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 755.00 | 51 000.00 | | 212 755.00 |
224 Production immobilisée | | 43 414.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 998.00 | 5 859.00 | | 7 998.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 9.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 820.00 | 100 283.00 | | 220 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 703.00 | 29 293.00 | | 67 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | -2 100.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 54 960.00 | 33 075.00 | | 54 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 2 866.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 156.00 | 22 765.00 | | 55 156.00 |
252 Charges sociales | 15 422.00 | 8 342.00 | | 15 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 902.00 | 4 808.00 | | 14 902.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 100.00 | 99 052.00 | | 213 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 720.00 | 1 231.00 | | 7 720.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 1 121.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 224.00 | 110.00 | | 6 224.00 |