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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 008.00 | 29 344.00 | 6 664.00 | 36 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 692.00 | 90 520.00 | 27 172.00 | 117 692.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 409.00 | 119 864.00 | 84 545.00 | 204 409.00 |
BT Marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 441.00 | 119 864.00 | 165 576.00 | 285 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
DG Autres réserves | 57 326.00 | 38 069.00 | | 57 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 993.00 | 19 257.00 | | 12 993.00 |
DL TOTAL (I) | 76 809.00 | 63 816.00 | | 76 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 19 242.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 413.00 | 71 689.00 | | 60 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 6 458.00 | | 15 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836.00 | 14 600.00 | | 10 836.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 767.00 | 112 038.00 | | 88 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 576.00 | 175 854.00 | | 165 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 767.00 | 84 609.00 | | 88 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 151.00 | | 5 257.00 | 199 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 441.00 | | 5 257.00 | 148 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740.00 | 3 071.00 | 4 669.00 | 7 740.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |