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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 178.00 | 18 567.00 | 6 611.00 | 25 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 220.00 | 125 957.00 | 86 263.00 | 212 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 988.00 | 144 524.00 | 94 464.00 | 238 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 956.00 | | 26 956.00 | 26 956.00 |
072 Créances – Autres | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 954.00 | | 130 954.00 | 130 954.00 |
110 Total général Actif | 369 942.00 | 144 524.00 | 225 418.00 | 369 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 309.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 569.00 | 522 326.00 | | 207 569.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 21 079.00 | 5 342.00 | | 21 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 648.00 | 527 668.00 | | 238 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 071.00 | 6 425.00 | | 1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 106 679.00 | 239 215.00 | | 106 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 133.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 141.00 | 135 996.00 | | 135 141.00 |
252 Charges sociales | 32 073.00 | 32 996.00 | | 32 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 483.00 | 64 135.00 | | 48 483.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 2 157.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 055.00 | 483 058.00 | | 326 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 407.00 | 44 611.00 | | -87 407.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 294.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 413.00 | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -674.00 | 6 462.00 | | -674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 707.00 | 37 030.00 | | -87 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 679.00 | | | 213 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |