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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 726.00 | | 535 726.00 | 535 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 134.00 | 222 630.00 | 774 504.00 | 997 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 299.00 | 52 232.00 | 46 067.00 | 98 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 159.00 | 274 862.00 | 1 356 297.00 | 1 631 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 738.00 | | 51 738.00 | 51 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BZ Autres créances | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 917.00 | | 941 917.00 | 941 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 076.00 | 274 862.00 | 2 298 214.00 | 2 573 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 600.00 | | | 526 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DG Autres réserves | 627 483.00 | | | 627 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 000.00 | | | 1 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 645.00 | | | 243 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 358.00 | | | 415 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 214.00 | | | 910 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 214.00 | | | 2 298 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 189.00 | | | 709 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 479 675.00 | | 2 479 675.00 | 2 479 675.00 |
FG Production vendue services | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 837.00 | | 2 548 837.00 | 2 548 837.00 |
FM Production stockée | | | 5 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 683.00 | | | 2 574 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 054.00 | | | 2 400 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 629.00 | | | 174 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 955.00 | | 87 204.00 | 1 543 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 726.00 | | | 535 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 229.00 | | 87 204.00 | 1 008 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 598.00 | 199 264.00 | | 75 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 598.00 | 199 264.00 | | 75 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 585.00 | 105 585.00 | | 105 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 983.00 | 560 983.00 | | 560 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 645.00 | 42 620.00 | 172 054.00 | 243 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 214.00 | 709 189.00 | 172 054.00 | 910 214.00 |