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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 230.00 | 64 184.00 | 30 045.00 | 94 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 475.00 | 68 916.00 | 11 558.00 | 80 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 705.00 | 133 100.00 | 1 041 604.00 | 1 174 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 270 910.00 | | 270 910.00 | 270 910.00 |
CF Disponibilités | 110 982.00 | | 110 982.00 | 110 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 832.00 | | 405 832.00 | 405 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 537.00 | 133 100.00 | 1 447 436.00 | 1 580 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 645 864.00 | | | 645 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
DL TOTAL (I) | 885 223.00 | | | 885 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 895.00 | | | 281 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 213.00 | | | 562 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 436.00 | | | 1 447 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 907.00 | | | 288 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 042.00 | | | 61 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 652.00 | | | 476 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 294.00 | | | 292 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 391.00 | | | 75 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 810.00 | | 895.00 | 1 173 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 810.00 | | 895.00 | 173 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 282.00 | 32 819.00 | 133 101.00 | 100 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 282.00 | 32 819.00 | 133 101.00 | 100 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 345.00 | 225 345.00 | | 225 345.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 806.00 | 8 500.00 | 273 306.00 | 281 806.00 |
VI Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 910.00 | 270 910.00 | | 270 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 850.00 | 294 850.00 | | 294 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 213.00 | 288 907.00 | 273 306.00 | 562 213.00 |