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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 189.00 | 117 447.00 | 72 742.00 | 190 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 512.00 | 98 892.00 | 115 620.00 | 214 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 800.00 | 216 338.00 | 309 462.00 | 525 800.00 |
BT Marchandises | 3 161 980.00 | 41 500.00 | 3 120 480.00 | 3 161 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BZ Autres créances | 59 124.00 | | 59 124.00 | 59 124.00 |
CF Disponibilités | 47 333.00 | | 47 333.00 | 47 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 162.00 | 41 500.00 | 3 340 662.00 | 3 382 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 963.00 | 257 838.00 | 3 650 125.00 | 3 907 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 311 403.00 | 254 685.00 | | 311 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 885.00 | 346 573.00 | | 354 885.00 |
DL TOTAL (I) | 701 488.00 | 636 457.00 | | 701 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 442.00 | 94 147.00 | | 114 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 442.00 | 94 147.00 | | 114 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 716.00 | 1 030 649.00 | | 899 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 279.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 553.00 | 1 546 579.00 | | 1 400 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 958.00 | 411 561.00 | | 524 958.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 14 611.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 195.00 | 3 003 678.00 | | 2 834 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 125.00 | 3 734 282.00 | | 3 650 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 914 153.00 | | 19 914 153.00 | 19 914 153.00 |
FG Production vendue services | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 919 361.00 | | 19 919 361.00 | 19 919 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 958 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 358 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 295.00 | |
GE Autres charges | | | 40 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 450 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 047.00 | 1 116.00 | | 14 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 047.00 | 1 116.00 | | 14 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 047.00 | -1 116.00 | | -14 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 711.00 | 135 111.00 | | 129 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 958 695.00 | 16 267 180.00 | | 19 958 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 603 810.00 | 15 920 606.00 | | 19 603 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 885.00 | 346 573.00 | | 354 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 941.00 | | 63 107.00 | 484 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 248.00 | 525 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 768.00 | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 404 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 074.00 | | 63 107.00 | 358 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 834.00 | 52 752.00 | 22 248.00 | 185 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 067.00 | 52 752.00 | 16 481.00 | 180 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 94 147.00 | 20 295.00 | | 94 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 147.00 | 20 295.00 | | 94 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 451.00 | 41 500.00 | 32 451.00 | 32 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 451.00 | 41 500.00 | 32 451.00 | 32 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 598.00 | 61 795.00 | 32 451.00 | 126 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 795.00 | 32 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 553.00 | 1 400 553.00 | | 1 400 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 716.00 | 206 187.00 | 693 529.00 | 899 716.00 |
VI Groupe et associés | 228 850.00 | 228 850.00 | | 228 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 686.00 | | | 139 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
VW T.V.A. | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 195.00 | 2 140 666.00 | 693 529.00 | 2 834 195.00 |