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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 706.00 | 3 683.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 818.00 | 17 899.00 | 26 918.00 | 44 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 208.00 | 18 605.00 | 39 602.00 | 58 208.00 |
BT Marchandises | 137 424.00 | | 137 424.00 | 137 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 532.00 | | 116 532.00 | 116 532.00 |
BZ Autres créances | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CF Disponibilités | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 264.00 | | 368 264.00 | 368 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 473.00 | 18 605.00 | 407 867.00 | 426 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 291.00 | 115 357.00 | | 145 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 29 934.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 148 365.00 | 147 491.00 | | 148 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 526.00 | 60 000.00 | | 42 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 098.00 | 197 809.00 | | 148 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 877.00 | 43 065.00 | | 68 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 502.00 | 300 875.00 | | 259 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 867.00 | 448 366.00 | | 407 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 730.00 | | 21 477.00 | 36 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | | 17 087.00 | 27 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767.00 | 5 838.00 | | 12 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 706.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 5 131.00 | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 098.00 | 148 098.00 | | 148 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 532.00 | 116 532.00 | | 116 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 526.00 | 21 210.00 | 21 316.00 | 42 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 850.00 | 191 850.00 | 9 000.00 | 200 850.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 502.00 | 238 186.00 | 21 316.00 | 259 502.00 |