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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 2 988.00 | 162.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 414.00 | 98 211.00 | 33 203.00 | 131 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 111.00 | 26 456.00 | 10 655.00 | 37 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 871.00 | 127 655.00 | 44 216.00 | 171 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
BT Marchandises | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 224.00 | 3 017.00 | 178 207.00 | 181 224.00 |
BZ Autres créances | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CF Disponibilités | 148 796.00 | | 148 796.00 | 148 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 096.00 | 3 017.00 | 447 079.00 | 450 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 967.00 | 130 672.00 | 491 294.00 | 621 967.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 121.00 | 65 755.00 | | 97 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 123.00 | 31 366.00 | | 69 123.00 |
DL TOTAL (I) | 177 244.00 | 108 122.00 | | 177 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 881.00 | 63 130.00 | | 73 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 737.00 | 45 907.00 | | 67 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 134 667.00 | | 103 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 522.00 | 52 615.00 | | 68 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 050.00 | 296 319.00 | | 314 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 294.00 | 404 440.00 | | 491 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 346.00 | 266 717.00 | | 263 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 671.00 | | 3 200.00 | 168 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 325.00 | | 3 200.00 | 165 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 843.00 | 27 812.00 | | 99 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 843.00 | 27 812.00 | | 99 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 168 671.00 | | 3 200.00 | 168 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 052.00 | | 9 035.00 | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 052.00 | | 9 035.00 | 12 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 881.00 | 23 177.00 | 50 704.00 | 73 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 911.00 | 191 911.00 | | 191 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 050.00 | 263 346.00 | 50 704.00 | 314 050.00 |