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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 1 933.00 | 15 462.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 523.00 | 5 812.00 | 52 711.00 | 58 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 995.00 | 14 280.00 | 92 714.00 | 106 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BT Marchandises | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 816.00 | 1 827.00 | 118 989.00 | 120 816.00 |
BZ Autres créances | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 271.00 | 1 827.00 | 429 444.00 | 431 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 267.00 | 16 108.00 | 522 159.00 | 538 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 687.00 | | | 193 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
DL TOTAL (I) | 272 446.00 | | | 272 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 781.00 | | | 104 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 159.00 | | | 522 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 782.00 | | | 194 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 084.00 | | 80 913.00 | 51 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 001.00 | 106 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 588.00 | 6 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 413.00 | 75 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | | 68 393.00 | 15 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022.00 | | 12 519.00 | 12 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 993.00 | 5 447.00 | 23 160.00 | 31 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444.00 | 888.00 | 14 797.00 | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 758.00 | 4 559.00 | 6 571.00 | 9 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 781.00 | 104 781.00 | | 104 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
UX Autres créances clients | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 790.00 | 20 859.00 | 54 931.00 | 75 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 970.00 | 150 793.00 | 13 177.00 | 163 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 713.00 | 194 782.00 | 54 931.00 | 249 713.00 |