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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AH Fonds commercial | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 198.00 | 418.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 472.00 | 18 821.00 | 15 652.00 | 34 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 803.00 | 32 955.00 | 100 848.00 | 133 803.00 |
BT Marchandises | 55 064.00 | | 55 064.00 | 55 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
BZ Autres créances | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
CF Disponibilités | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 337.00 | | 205 337.00 | 205 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 140.00 | 32 955.00 | 306 184.00 | 339 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 580.00 | | | -149 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
DL TOTAL (I) | -147 872.00 | | | -147 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 056.00 | | | 454 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 184.00 | | | 306 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 390.00 | | | 435 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 383.00 | | 538 383.00 | 538 383.00 |
FG Production vendue services | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 178.00 | | 696 178.00 | 696 178.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 356.00 | | | 698 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 649.00 | | | 716 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 293.00 | | | -18 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 823.00 | | 2 980.00 | 130 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | | 2 980.00 | 36 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 114.00 | 5 841.00 | | 27 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 178.00 | 5 841.00 | | 17 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 117.00 | 15 450.00 | 18 666.00 | 34 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 217.00 | 146 517.00 | 4 700.00 | 151 217.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 056.00 | 435 390.00 | 18 666.00 | 454 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 824.00 | | | 47 824.00 |
ST Autres comptes | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 305.00 | | | 51 305.00 |
YT Sous‐traitance | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |