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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 587.00 | 13 583.00 | 1 003.00 | 14 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BF Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 144.00 | 14 333.00 | 141 810.00 | 156 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 625.00 | 88.00 | 369 536.00 | 369 625.00 |
BZ Autres créances | 796 430.00 | 485.00 | 795 945.00 | 796 430.00 |
CF Disponibilités | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 405.00 | 574.00 | 1 169 831.00 | 1 170 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 549.00 | 14 907.00 | 1 311 641.00 | 1 326 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 669.00 | 158 669.00 | | 158 669.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
DG Autres réserves | 583 166.00 | 497 870.00 | | 583 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 608.00 | 85 296.00 | | 112 608.00 |
DL TOTAL (I) | 944 801.00 | 832 192.00 | | 944 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 806.00 | 854.00 | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 324.00 | 54 263.00 | | 81 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 100.00 | 188 032.00 | | 242 100.00 |
EA Autres dettes | 38 608.00 | 19 427.00 | | 38 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 840.00 | 262 578.00 | | 366 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 641.00 | 1 094 771.00 | | 1 311 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 840.00 | 262 578.00 | | 366 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 990.00 | 34 907.00 | 2 004 898.00 | 1 969 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 990.00 | 34 907.00 | 2 004 898.00 | 1 969 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 812.00 | 8 295.00 | | 2 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 011.00 | 1 876.00 | | 5 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 635.00 | 26 287.00 | | 34 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 429.00 | 1 206 444.00 | | 2 038 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 820.00 | 1 121 148.00 | | 1 925 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 608.00 | 85 296.00 | | 112 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 144.00 | | | 156 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 899.00 | 435.00 | | 13 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 435.00 | | 13 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 344.00 | | 2 255.00 | 2 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672.00 | | 186.00 | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 016.00 | | 2 442.00 | 3 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 016.00 | | 2 442.00 | 3 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
UP Prêts | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 369 359.00 | 369 359.00 | | 369 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VC Groupe et associés | 768 355.00 | 768 355.00 | | 768 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 903.00 | 1 166 056.00 | 7 847.00 | 1 173 903.00 |
VW T.V.A. | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 841.00 | 366 841.00 | | 366 841.00 |