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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 26 032.00 | 19 738.00 | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 842.00 | 80 344.00 | 123 498.00 | 203 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 612.00 | 106 376.00 | 146 236.00 | 252 612.00 |
BT Marchandises | 102 462.00 | | 102 462.00 | 102 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 644.00 | | 534 644.00 | 534 644.00 |
BZ Autres créances | 161 296.00 | | 161 296.00 | 161 296.00 |
CF Disponibilités | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 121.00 | | 848 121.00 | 848 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 733.00 | 106 376.00 | 994 357.00 | 1 100 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
DH Report à nouveau | | 128 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 115.00 | 61 557.00 | | 7 115.00 |
DL TOTAL (I) | 208 098.00 | 200 983.00 | | 208 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 324.00 | 33 316.00 | | 32 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 879.00 | 95 186.00 | | 77 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 750.00 | 562 516.00 | | 523 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 110.00 | 158 545.00 | | 151 110.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 190.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 259.00 | 850 753.00 | | 786 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 357.00 | 1 051 736.00 | | 994 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 365.00 | 829 789.00 | | 775 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 878.00 | | 4 734.00 | 247 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 878.00 | | 4 734.00 | 244 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 998.00 | 36 378.00 | | 69 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | 36 378.00 | | 69 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 750.00 | 523 750.00 | | 523 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 644.00 | 534 644.00 | | 534 644.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 964.00 | 10 070.00 | 10 894.00 | 20 964.00 |
VI Groupe et associés | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 422.00 | 718 422.00 | | 718 422.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 259.00 | 775 365.00 | 10 894.00 | 786 259.00 |