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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 078.00 | | 6 341 078.00 | 6 341 078.00 |
CU Autres participations | 6 335 000.00 | | 6 335 000.00 | 6 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 323 194.00 | 1 020 446.00 | | 1 323 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 424.00 | 302 748.00 | | 306 424.00 |
DK Provisions réglementées | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 417.00 | 1 646 994.00 | | 1 953 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 285.00 | 3 300 459.00 | | 2 900 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 975.00 | 1 431 025.00 | | 1 484 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 387 660.00 | 4 736 454.00 | | 4 387 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 078.00 | 6 383 448.00 | | 6 341 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 855 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 340.00 | -7 187.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 576.00 | 50 252.00 | | 46 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 424.00 | 302 748.00 | | 306 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 000.00 | | | 6 335 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 335 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335 000.00 | | | 6 335 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 211.00 | 455 774.00 | 1 757 689.00 | 2 900 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 975.00 | 1 484 975.00 | | 1 484 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 077.00 | | | 400 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 660.00 | 1 943 223.00 | 1 757 689.00 | 4 387 660.00 |