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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 568.00 | 30 371.00 | 65 197.00 | 95 568.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 440.00 | 4 091.00 | 3 348.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 580.00 | 24 557.00 | 124 022.00 | 148 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 757.00 | 67 789.00 | 312 968.00 | 380 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 866.00 | 127 739.00 | 726 126.00 | 853 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
BZ Autres créances | 918 130.00 | | 918 130.00 | 918 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 502.00 | | 1 511 502.00 | 1 511 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 368.00 | 127 739.00 | 2 237 628.00 | 2 365 368.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 930.00 | 569.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 878.00 | | | -375 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
DL TOTAL (I) | -371 459.00 | | | -371 459.00 |
DP Provisions pour risques | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 191.00 | | | 2 006 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 728.00 | | | 202 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 345.00 | | | 213 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 123.00 | | | 2 590 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 628.00 | | | 2 237 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 123.00 | | | 2 590 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367 156.00 | | 2 367 156.00 | 2 367 156.00 |
FG Production vendue services | 257 828.00 | | 257 828.00 | 257 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 984.00 | | 2 624 984.00 | 2 624 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 076.00 | | | 638 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638 076.00 | | | 638 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 754.00 | | | -68 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 793.00 | | | 2 640 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 374.00 | | | 2 646 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 581.00 | | | -5 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 817.00 | | 89 048.00 | 764 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 008.00 | | | 278 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 389.00 | | 69 948.00 | 459 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 920.00 | | 19 100.00 | 25 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 80 483.00 | | 47 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430.00 | 500.00 | | 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | 21 691.00 | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 58 292.00 | | 34 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 964.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 964.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 728.00 | 202 728.00 | | 202 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 236 821.00 | | | 236 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VC Groupe et associés | 589 299.00 | | | 589 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 191.00 | 2 006 191.00 | | 2 006 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VP Divers | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 414.00 | 1 188 394.00 | 35 020.00 | 1 223 414.00 |
VW T.V.A. | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 123.00 | 2 590 123.00 | | 2 590 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
ST Autres comptes | 306 547.00 | | | 306 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 012.00 | | | 150 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 645.00 | | | 506 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |