| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 122.00 | 41 655.00 | 5 467.00 | 47 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 085.00 | 18 260.00 | 825.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 207.00 | 59 915.00 | 6 292.00 | 66 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 065.00 | 59 915.00 | 42 150.00 | 102 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 214.00 | 16 147.00 | | 6 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | -9 933.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 19 132.00 | 7 314.00 | | 19 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 900.00 | 23 588.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 1 804.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 058.00 | 3 924.00 | | 3 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 018.00 | 29 316.00 | | 23 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 150.00 | 36 630.00 | | 42 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
FM Production stockée | | | -6 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 831.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 2 831.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 518.00 | 75 337.00 | | 99 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 700.00 | 85 270.00 | | 87 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 818.00 | -9 933.00 | | 11 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 969.00 | 1 946.00 | | 57 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 969.00 | 1 946.00 | | 57 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |