| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 604.00 | 1 145.00 | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 4 590.00 | 960.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 300.00 | 5 194.00 | 2 105.00 | 7 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
072 Créances – Autres | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
084 Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
110 Total général Actif | 25 840.00 | 5 194.00 | 20 646.00 | 25 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 444.00 | 29 779.00 | | 112 444.00 |
222 Production stockée | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 301.00 | 29 779.00 | | 119 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 823.00 | 79.00 | | 67 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 070.00 | 3 142.00 | | -4 070.00 |
242 Autres charges externes. | 48 909.00 | 28 318.00 | | 48 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 201.00 | | 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | 1 694.00 | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 103.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 582.00 | 33 537.00 | | 115 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 718.00 | -3 758.00 | | 3 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 718.00 | -5 758.00 | | 3 718.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |