| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 231.00 | 2 019.00 | 1 212.00 | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 454.00 | 1 578.00 | 5 876.00 | 7 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 685.00 | 3 597.00 | 7 088.00 | 10 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 389.00 | | 142 389.00 | 142 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 075.00 | 3 597.00 | 149 478.00 | 153 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 916.00 | 14 622.00 | | 6 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | -7 705.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 63 621.00 | 61 916.00 | | 63 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 56 299.00 | | 80 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 7 595.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 737.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 857.00 | 64 631.00 | | 85 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 478.00 | 126 547.00 | | 149 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 857.00 | 64 631.00 | | 85 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 863.00 | | 54 863.00 | 54 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 597.00 | 201.00 | | 7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 057.00 | 106 013.00 | | 64 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 352.00 | 113 718.00 | | 62 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | -7 705.00 | | 1 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 1 360.00 | | 2 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | 647.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 713.00 | | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 022.00 | 80 022.00 | | 80 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 857.00 | 85 857.00 | | 85 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 380.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | 4 952.00 | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 4 872.00 | 10 313.00 | | 4 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 390.00 | 7 730.00 | | 7 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 34 122.00 | 35 163.00 | | 34 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 196.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 576.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157.00 | | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 441.00 | 15 714.00 | | 11 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 874.00 | 58 158.00 | | 51 874.00 |