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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862.00 | 175.00 | 1 687.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 632.00 | 175.00 | 149 457.00 | 149 632.00 |
BT Marchandises | 208 508.00 | | 208 508.00 | 208 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
BZ Autres créances | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 189.00 | | 363 189.00 | 363 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 821.00 | 175.00 | 512 646.00 | 512 821.00 |
CU Autres participations | 147 770.00 | | 147 770.00 | 147 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DL TOTAL (I) | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 920.00 | | | 239 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 754.00 | | | 436 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 646.00 | | | 512 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 754.00 | | | 436 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 250.00 | | 3 382.00 | 146 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 250.00 | | 1 520.00 | 146 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 106 818.00 | 106 813.00 | | 106 818.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VI Groupe et associés | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 754.00 | 436 754.00 | | 436 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |