| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 404.00 | 2 179.00 | 2 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 919.00 | 1 735 470.00 | 42 450.00 | 1 777 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 141.00 | 1 760 874.00 | 877 267.00 | 2 638 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 759.00 | | 176 759.00 | 176 759.00 |
BZ Autres créances | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 987.00 | | 137 987.00 | 137 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 430.00 | | 470 430.00 | 470 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 571.00 | 1 760 874.00 | 1 347 697.00 | 3 108 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 857 639.00 | 25 000.00 | 832 639.00 | 857 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 760.00 | 1 803 760.00 | | 1 803 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 000.00 | -743 702.00 | | -1 238 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 345.00 | -494 298.00 | | -172 345.00 |
DL TOTAL (I) | 492 856.00 | 665 200.00 | | 492 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 070.00 | 152.00 | | 360 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 132.00 | 301 251.00 | | 268 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 51 065.00 | | 41 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 414.00 | 39 831.00 | | 38 414.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 166 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 842.00 | 558 300.00 | | 854 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 697.00 | 1 223 500.00 | | 1 347 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 842.00 | 558 300.00 | | 494 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 400.00 | 28 300.00 | 124 700.00 | 96 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 400.00 | 28 300.00 | 124 700.00 | 96 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | -36 948.00 | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 233.00 | 223 568.00 | | 147 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 578.00 | 717 865.00 | | 319 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 345.00 | -494 298.00 | | -172 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 355.00 | | 169 786.00 | 2 468 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 635 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 355.00 | | 167 203.00 | 2 468 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 549 470.00 | 186 000.00 | | 1 549 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 470.00 | 186 000.00 | | 1 574 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 470.00 | 186 000.00 | | 1 574 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 186 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 41 226.00 | | 41 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 919.00 | | 1 777 919.00 | 1 777 919.00 |
UX Autres créances clients | 176 759.00 | 176 759.00 | | 176 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VC Groupe et associés | 138 874.00 | 138 874.00 | | 138 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 070.00 | 70.00 | 360 000.00 | 360 070.00 |
VI Groupe et associés | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 363.00 | 332 444.00 | 1 777 919.00 | 2 110 363.00 |
VW T.V.A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 842.00 | 494 842.00 | 360 000.00 | 854 842.00 |