| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 10 474.00 | 2 643.00 | 13 116.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 222.00 | 10 474.00 | 62 749.00 | 73 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
084 Disponibilités | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
110 Total général Actif | 103 208.00 | 10 474.00 | 92 734.00 | 103 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 799.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 686.00 | 31 924.00 | | 27 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 421.00 | 19 085.00 | | 26 421.00 |
230 Autres produits | 293.00 | 4 000.00 | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 400.00 | 55 009.00 | | 54 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 393.00 | 14 701.00 | | 13 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 629.00 | 92.00 | | 2 629.00 |
242 Autres charges externes. | 22 616.00 | 23 500.00 | | 22 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 025.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 247.00 | 1 043.00 | | 1 247.00 |
262 Autres charges | 887.00 | 2 073.00 | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 645.00 | 42 435.00 | | 43 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 756.00 | 12 574.00 | | 10 756.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 157.00 | 12 575.00 | | 7 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 125.00 | | | 73 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |