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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 313.00 | 15 780.00 | 2 532.00 | 18 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 213.00 | 17 780.00 | 6 432.00 | 24 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 356.00 | 17 780.00 | 86 576.00 | 104 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 949.00 | 14 139.00 | | 14 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 973.00 | 18 930.00 | | 11 973.00 |
DL TOTAL (I) | 32 422.00 | 38 569.00 | | 32 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 806.00 | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 408.00 | 30 000.00 | | 16 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 18 918.00 | | 24 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 288.00 | 18 019.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 154.00 | 67 743.00 | | 54 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 576.00 | 106 312.00 | | 86 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 847.00 | | 320 847.00 | 320 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 847.00 | | 320 847.00 | 320 847.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 1 355.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 1 355.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -1 355.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 3 580.00 | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 977.00 | 322 886.00 | | 320 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 004.00 | 303 956.00 | | 309 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 973.00 | 18 930.00 | | 11 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 573.00 | | 5 640.00 | 18 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 573.00 | | 1 740.00 | 18 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 656.00 | 1 124.00 | | 16 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 1 124.00 | | 16 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 091.00 | 54 191.00 | 3 900.00 | 58 091.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |