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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 812.00 | 52.00 | 42 759.00 | 42 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 952.00 | 3 413.00 | 206 538.00 | 209 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 079.00 | 3 466.00 | 1 801 612.00 | 1 805 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 693.00 | 50 000.00 | 153 693.00 | 203 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 813.00 | 50 000.00 | 189 813.00 | 239 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 892.00 | 53 466.00 | 1 991 425.00 | 2 044 892.00 |
CU Autres participations | 1 551 265.00 | | 1 551 265.00 | 1 551 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 539 100.00 | 1 539 100.00 | | 1 539 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 807.00 | 72 185.00 | | 60 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 647.00 | 14.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 740.00 | 1 611 300.00 | | 1 674 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 308.00 | 37 116.00 | | 89 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 006.00 | 150.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 16 112.00 | | 89 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 985.00 | 163 439.00 | | 182 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 338.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 684.00 | 181 040.00 | | 316 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 425.00 | 1 792 340.00 | | 1 991 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 079.00 | | 128 579.00 | 1 805 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 764.00 | | 128 579.00 | 252 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 315.00 | | | 1 552 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 2 107.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 37 127.00 | | 3 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | 2 633.00 | | 14.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 52 633.00 | | 14.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 223.00 | 89 223.00 | | 89 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
VC Groupe et associés | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 764.00 | 13 118.00 | 23 646.00 | 36 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 743.00 | 203 693.00 | 1 050.00 | 204 743.00 |
VW T.V.A. | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 684.00 | 293 038.00 | 23 646.00 | 316 684.00 |