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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558.00 | 1 172.00 | 385.00 | 1 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532.00 | 1 172.00 | 1 360.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 443.00 | | 413 443.00 | 413 443.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CF Disponibilités | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 083.00 | | 503 083.00 | 503 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 616.00 | 1 172.00 | 504 444.00 | 505 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
DH Report à nouveau | 31 838.00 | 82 442.00 | | 31 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 033.00 | -50 604.00 | | -64 033.00 |
DL TOTAL (I) | 71 946.00 | 135 979.00 | | 71 946.00 |
DP Provisions pour risques | 9 993.00 | 20 000.00 | | 9 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 993.00 | 20 000.00 | | 9 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 129 231.00 | | 68 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 576.00 | 323 749.00 | | 294 576.00 |
EA Autres dettes | 59 186.00 | 63 009.00 | | 59 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 504.00 | 516 438.00 | | 422 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 444.00 | 672 417.00 | | 504 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | 519.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | 519.00 | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 993.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 9 993.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 993.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 162.00 | 134 162.00 | | 134 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 413 443.00 | 413 443.00 | | 413 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VC Groupe et associés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 922.00 | 484 978.00 | 945.00 | 485 922.00 |
VW T.V.A. | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 504.00 | 422 504.00 | | 422 504.00 |