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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 725.00 | 25 673.00 | 1 052.00 | 26 725.00 |
040 Immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 042.00 | 25 673.00 | 221 369.00 | 247 042.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
110 Total général Actif | 251 076.00 | 25 673.00 | 225 402.00 | 251 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
230 Autres produits | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
242 Autres charges externes. | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
252 Charges sociales | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 858.00 | | | 858.00 |
262 Autres charges | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 942.00 | | | 245 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 536.00 | | | 3 536.00 |