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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 471.00 | 189 151.00 | 163 320.00 | 352 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 3 940.00 | 103.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 609.00 | 212 008.00 | 2 514 602.00 | 2 726 609.00 |
BZ Autres créances | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 098.00 | 212 008.00 | 2 631 091.00 | 2 843 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 362 070.00 | 18 917.00 | 2 343 153.00 | 2 362 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842 929.00 | 2 621 395.00 | | 842 929.00 |
DH Report à nouveau | | -1 113 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 340.00 | -665 206.00 | | -198 340.00 |
DL TOTAL (I) | 680 540.00 | 878 879.00 | | 680 540.00 |
DN Avances conditionnées | 531 787.00 | 531 787.00 | | 531 787.00 |
DO TOTAL (II) | 531 787.00 | 531 787.00 | | 531 787.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 686 608.00 | 577 264.00 | | 686 608.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 388.00 | | | 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 959.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 131.00 | 126 298.00 | | 220 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 971.00 | 330 552.00 | | 288 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 438.00 | 29 259.00 | | 70 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 536.00 | 1 064 332.00 | | 1 416 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 091.00 | 2 477 226.00 | | 2 631 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 207 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 452.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 306 508.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 823.00 | -306 508.00 | | 5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 122.00 | -111 107.00 | | -78 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 865.00 | 362 478.00 | | 213 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 204.00 | 1 027 684.00 | | 412 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 340.00 | -665 206.00 | | -198 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 234.00 | | 260 376.00 | 2 466 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157 515.00 | | 204 555.00 | 2 157 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 362 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 650.00 | | 55 820.00 | 296 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 556.00 | 46 452.00 | | 165 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 170.00 | 45 981.00 | | 143 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 472.00 | | 3 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 686 608.00 | 22 751.00 | 663 857.00 | 686 608.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 500.00 | 38 500.00 | 66 000.00 | 104 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 607.00 | | | 247 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 677.00 | 114 652.00 | 8 025.00 | 122 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 536.00 | 536 679.00 | 879 857.00 | 1 416 536.00 |