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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 408.00 | 27.00 | 2 435.00 |
040 Immobilisations financières | 266 257.00 | | 266 257.00 | 266 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 692.00 | 2 408.00 | 266 284.00 | 268 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
072 Créances – Autres | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
084 Disponibilités | 420 024.00 | | 420 024.00 | 420 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 375.00 | | 437 375.00 | 437 375.00 |
110 Total général Actif | 706 067.00 | 2 408.00 | 703 659.00 | 706 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 339 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 703 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 603.00 | 1 593.00 | | 1 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 6 422.00 | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 398.00 | 64 255.00 | | 64 398.00 |
252 Charges sociales | 24 750.00 | 24 129.00 | | 24 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 093.00 | 97 211.00 | | 98 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 093.00 | -13 211.00 | | -14 093.00 |
280 Produits financiers | 210 000.00 | 87 500.00 | | 210 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 1 648.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 195 253.00 | 72 641.00 | | 195 253.00 |