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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 289.00 | 34 024.00 | 4 266.00 | 38 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 079.00 | 37 024.00 | 5 056.00 | 42 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 379.00 | | 341 379.00 | 341 379.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 121 051.00 | | 121 051.00 | 121 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 432.00 | | 508 432.00 | 508 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 511.00 | 37 024.00 | 513 488.00 | 550 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
DL TOTAL (I) | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
EA Autres dettes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 067.00 | | | 235 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 488.00 | | | 513 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 176.00 | | 1 675 176.00 | 1 675 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 176.00 | | 1 675 176.00 | 1 675 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 697.00 | | | -31 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 326.00 | | | 1 677 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 421.00 | | | 1 602 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 904.00 | | | 74 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 180.00 | | 1 599.00 | 41 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 42 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | 999.00 | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 600.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 322.00 | 1 702.00 | | 35 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 322.00 | 1 702.00 | | 35 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
VB T. V. A. | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 854.00 | 387 064.00 | 790.00 | 387 854.00 |
VW T.V.A. | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 738.00 | 343 738.00 | | 343 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
ST Autres comptes | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
YT Sous‐traitance | 1 263 960.00 | | | 1 263 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481.00 | | | 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 597.00 | | | 1 363 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |