| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 565.00 | | 76 565.00 | 76 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | 7 601.00 | 8 193.00 | 15 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
084 Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 297.00 | 7 601.00 | 64 696.00 | 72 297.00 |
110 Total général Actif | 148 862.00 | 7 601.00 | 141 261.00 | 148 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 485.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
242 Autres charges externes. | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 971.00 | | | -5 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282.00 | | | 282.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 535.00 | | | 23 535.00 |