| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 1 198.00 | 2 282.00 | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AP Constructions | 5 163.00 | 1 741.00 | 3 422.00 | 5 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 997.00 | 5 782.00 | 11 215.00 | 16 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 836.00 | 226 545.00 | 867 291.00 | 1 093 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 656.00 | 235 266.00 | 1 918 390.00 | 2 153 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 569.00 | | 338 569.00 | 338 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BZ Autres créances | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 322.00 | | 588 322.00 | 588 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 979.00 | 235 266.00 | 2 506 713.00 | 2 741 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 553.00 | 1 528 878.00 | | 287 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 575.00 | -1 241 325.00 | | -251 575.00 |
DL TOTAL (I) | 235 978.00 | 487 553.00 | | 235 978.00 |
DP Provisions pour risques | 38 580.00 | 55 909.00 | | 38 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 580.00 | 55 909.00 | | 38 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 061.00 | 2 243 561.00 | | 1 770 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 357.00 | 680 135.00 | | 136 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 636.00 | 175 900.00 | | 173 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 100.00 | 154 100.00 | | 152 100.00 |
EA Autres dettes | | 52 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 155.00 | 3 315 919.00 | | 2 232 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 713.00 | 3 859 381.00 | | 2 506 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 094.00 | 1 062 359.00 | | 462 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 424.00 | |
FG Production vendue services | | | 19.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 442.00 | |
FM Production stockée | | | -1 109 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 665.00 | | | -10 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 408.00 | 1 218 388.00 | | 398 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 983.00 | 2 459 713.00 | | 649 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 575.00 | -1 241 325.00 | | -251 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 770.00 | | 886.00 | 2 202 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 164 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 153 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 479.00 | | | 873 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 996.00 | | | 1 115 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 294.00 | | 886.00 | 213 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 136.00 | 114 130.00 | | 121 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 676.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 615.00 | 113 454.00 | | 120 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 909.00 | | 17 329.00 | 55 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 909.00 | | 17 329.00 | 55 909.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 357.00 | 136 357.00 | | 136 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 636.00 | 173 636.00 | | 173 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 181.00 | | 164 181.00 | 164 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 061.00 | | 1 770 061.00 | 1 770 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 657.00 | 199 657.00 | | 199 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 867.00 | 217 687.00 | 164 181.00 | 381 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 155.00 | 462 094.00 | 1 770 061.00 | 2 232 155.00 |