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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 055.00 | 14 444.00 | 10 611.00 | 25 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 149.00 | 44 428.00 | 19 721.00 | 64 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 292.00 | 59 059.00 | 57 232.00 | 116 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
BT Marchandises | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 331.00 | | 313 331.00 | 313 331.00 |
BZ Autres créances | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 089.00 | | 455 089.00 | 455 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 382.00 | 59 059.00 | 512 322.00 | 571 382.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 609.00 | 55 926.00 | | 122 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 378.00 | 66 682.00 | | -56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 68 431.00 | 124 809.00 | | 68 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 441.00 | 167 335.00 | | 110 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 147.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 110 438.00 | | 101 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 288.00 | 92 517.00 | | 185 288.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 28 382.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 891.00 | 403 821.00 | | 443 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 322.00 | 528 631.00 | | 512 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 868.00 | | 33 868.00 | 33 868.00 |
FG Production vendue services | 1 088 467.00 | | 1 088 467.00 | 1 088 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 335.00 | | 1 122 335.00 | 1 122 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 290.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 290.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 630.00 | 42.00 | | 2 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | 42.00 | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | 248.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 563.00 | 1 298 493.00 | | 1 132 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 941.00 | 1 231 810.00 | | 1 188 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 378.00 | 66 682.00 | | -56 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 151.00 | 7 149.00 | | 7 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 045.00 | | 2 747.00 | 114 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 116 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 89 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | 2 147.00 | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 600.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 241.00 | 20 319.00 | 500.00 | 39 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | 20 319.00 | 500.00 | 39 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 313 331.00 | 313 331.00 | | 313 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 501.00 | 24 329.00 | 67 172.00 | 91 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 769.00 | 343 669.00 | 2 100.00 | 345 769.00 |
VW T.V.A. | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 852.00 | 355 680.00 | 67 172.00 | 422 852.00 |