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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 8 080.00 | 6 420.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 649.00 | 3 207.00 | 47 442.00 | 50 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 924.00 | | 109 924.00 | 109 924.00 |
BF Prêts | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 563.00 | 38 296.00 | 1 141 267.00 | 1 179 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CF Disponibilités | 92 647.00 | | 92 647.00 | 92 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 433.00 | 38 296.00 | 1 272 138.00 | 1 310 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 414.00 | | | 114 414.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 27 009.00 | 972 991.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 985.00 | 17 993.00 | | 28 985.00 |
DH Report à nouveau | -130 000.00 | -43 692.00 | | -130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 398.00 | 224 683.00 | | 328 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 384.00 | 798 983.00 | | 1 227 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | 6 391.00 | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 422.00 | 9 553.00 | | 13 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | 36 366.00 | | 26 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | 1 376.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 754.00 | 53 686.00 | | 44 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 138.00 | 852 669.00 | | 1 272 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 754.00 | 53 686.00 | | 44 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 388.00 | | 192 388.00 | 192 388.00 |
FG Production vendue services | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 242.00 | | 413 242.00 | 413 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193.00 | 6 514.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 17 611.00 | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 849.00 | 623 762.00 | | 714 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 450.00 | 399 079.00 | | 386 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 398.00 | 224 683.00 | | 328 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 772.00 | 30 980.00 | | 57 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 924.00 | 109 924.00 | | 109 924.00 |
UP Prêts | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 637.00 | 152 637.00 | | 152 637.00 |
VW T.V.A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 753.00 | 44 753.00 | | 44 753.00 |