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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 961 270.00 | 3 169 265.00 | 20 792 005.00 | 23 961 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 895 375.00 | | 32 895 375.00 | 32 895 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 039 996.00 | 3 169 265.00 | 82 870 731.00 | 86 039 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
BZ Autres créances | 1 206 369.00 | | 1 206 369.00 | 1 206 369.00 |
CF Disponibilités | 1 787 040.00 | | 1 787 040.00 | 1 787 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 471.00 | | 3 355 471.00 | 3 355 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 395 467.00 | 3 169 265.00 | 86 226 203.00 | 89 395 467.00 |
CU Autres participations | 29 183 351.00 | | 29 183 351.00 | 29 183 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 125 724.00 | -3 338 185.00 | | -4 125 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 757 214.00 | -787 539.00 | | 1 757 214.00 |
DK Provisions réglementées | 3 691 123.00 | 2 822 097.00 | | 3 691 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 613.00 | -1 293 628.00 | | 1 332 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 867.00 | 322 370.00 | | 340 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 341 509.00 | 68 780 803.00 | | 66 341 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 750.00 | 18 260 228.00 | | 16 639 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 925.00 | 389 289.00 | | 287 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | 41 174.00 | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | 1 261 436.00 | 3 231 604.00 | | 1 261 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 552 723.00 | 90 703 098.00 | | 84 552 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 226 203.00 | 89 731 840.00 | | 86 226 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 518.00 | | 2 510 518.00 | 2 510 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 518.00 | | 2 510 518.00 | 2 510 518.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 976.00 | |
GE Autres charges | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 647 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 647 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 845 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 027.00 | 1 063 612.00 | | 869 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 027.00 | 1 063 612.00 | | 869 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 027.00 | -1 063 608.00 | | -869 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 500.00 | 4 092 665.00 | | 6 158 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401 287.00 | 4 880 204.00 | | 4 401 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 757 214.00 | -787 539.00 | | 1 757 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 720 808.00 | | 21 956 092.00 | 89 720 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 636 903.00 | 62 078 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 636 903.00 | 86 039 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 961 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 961 270.00 | | | 23 961 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 759 538.00 | | 21 956 092.00 | 65 759 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 289.00 | 957 976.00 | | 2 211 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 289.00 | 957 976.00 | | 2 211 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 822 097.00 | 869 027.00 | | 2 822 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 370.00 | 18 497.00 | | 322 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 144 466.00 | 887 524.00 | | 3 144 466.00 |
UG ‐ Financières | | 18 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 869 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 639 750.00 | 943.00 | | 16 639 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 925.00 | 287 925.00 | | 287 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 895 375.00 | 32 895 375.00 | | 32 895 375.00 |
UX Autres créances clients | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
VB T. V. A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 888.00 | 1 076 888.00 | | 1 076 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341 509.00 | 5 147 919.00 | 21 260 651.00 | 66 341 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 623.00 | 1 258 623.00 | | 1 258 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 610 216.00 | | | 2 610 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049 439.00 | | | 5 049 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 463 806.00 | 34 463 806.00 | | 34 463 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 552 723.00 | 6 720 326.00 | 21 260 651.00 | 84 552 723.00 |