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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 2 377.00 | 8 611.00 | 10 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 608.00 | 2 377.00 | 10 231.00 | 12 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 614.00 | | 125 614.00 | 125 614.00 |
072 Créances – Autres | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
084 Disponibilités | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 632.00 | | 290 632.00 | 290 632.00 |
110 Total général Actif | 303 241.00 | 2 377.00 | 300 863.00 | 303 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989.00 | 815.00 | 1 173.00 | 1 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 754.00 | 3 985.00 | 5 769.00 | 9 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 363.00 | 4 800.00 | 8 563.00 | 13 363.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 474.00 | | 211 474.00 | 211 474.00 |
BZ Autres créances | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CF Disponibilités | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 912.00 | | 319 912.00 | 319 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 275.00 | 4 800.00 | 328 475.00 | 333 275.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 130.00 | | | 432 130.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 133.00 | | | 432 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 085.00 | | | -10 085.00 |
242 Autres charges externes. | 291 538.00 | | | 291 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
252 Charges sociales | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 607.00 | | | 384 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 34 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 979.00 | 815.00 | | 16 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 749.00 | 25 764.00 | | 20 749.00 |
DL TOTAL (I) | 81 728.00 | 60 979.00 | | 81 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 1 978.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 587.00 | 105 727.00 | | 85 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 633.00 | 115 997.00 | | 64 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 386.00 | | |
EA Autres dettes | 5 223.00 | 13 497.00 | | 5 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 747.00 | 239 585.00 | | 246 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 475.00 | 300 564.00 | | 328 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 582.00 | | 357 582.00 | 357 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 493.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 717.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 16 206.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -16 206.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 5 556.00 | | 3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 398.00 | 432 134.00 | | 378 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 649.00 | 406 370.00 | | 357 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 749.00 | 25 764.00 | | 20 749.00 |