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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 114 392.00 | 15 815.00 | 98 577.00 | 114 392.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 042.00 | 15 815.00 | 101 227.00 | 117 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
084 Disponibilités | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
110 Total général Actif | 218 684.00 | 15 815.00 | 202 869.00 | 218 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 971.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 144 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 137.00 | | | 276 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 795.00 | | | 310 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
252 Charges sociales | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 211.00 | | | 287 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 897.00 | | | 897.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 709.00 | | | 709.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 507.00 | | | 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |