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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 000.00 | 85.00 | 309 915.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 966.00 | 16 453.00 | 46 513.00 | 62 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 402.00 | 16 538.00 | 357 864.00 | 374 402.00 |
BT Marchandises | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 330.00 | 24 885.00 | 98 445.00 | 123 330.00 |
BZ Autres créances | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CF Disponibilités | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 662.00 | 24 885.00 | 305 777.00 | 330 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 064.00 | 41 423.00 | 663 641.00 | 705 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 721.00 | 61 194.00 | | 95 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 684.00 | 49 577.00 | | 40 684.00 |
DL TOTAL (I) | 174 905.00 | 149 271.00 | | 174 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 859.00 | 331 862.00 | | 290 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 402.00 | 14 648.00 | | 6 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 27 332.00 | | 44 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 977.00 | 97 367.00 | | 134 977.00 |
EA Autres dettes | 12 152.00 | 6 515.00 | | 12 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 736.00 | 477 725.00 | | 488 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 641.00 | 626 996.00 | | 663 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 736.00 | 178 203.00 | | 488 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 935.00 | 3 360.00 | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 630.00 | | 355 389.00 | 364 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 616.00 | 374 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 428.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 189.00 | 62 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 428.00 | | 310 000.00 | 337 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 766.00 | | 45 389.00 | 25 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 194.00 | 8 948.00 | 138 603.00 | 146 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 345.00 | 85.00 | 136 345.00 | 136 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 849.00 | 8 863.00 | 2 258.00 | 9 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 14 247.00 | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638.00 | 14 247.00 | | 10 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638.00 | 14 247.00 | | 10 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 95 595.00 | 95 595.00 | | 95 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VB T. V. A. | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 020.00 | 294 020.00 | | 294 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 161.00 | -3 161.00 | | -3 161.00 |
VI Groupe et associés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
VW T.V.A. | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 736.00 | 488 736.00 | | 488 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 3 368.00 | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 562.00 | 10 384.00 | | 12 562.00 |
ST Autres comptes | 104 313.00 | 83 765.00 | | 104 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 761.00 | 17 941.00 | | 18 761.00 |
YT Sous‐traitance | 304 107.00 | 247 287.00 | | 304 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 2 104.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 741.00 | 5 471.00 | | 6 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 440.00 | 157 076.00 | | 217 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 443.00 | 82 902.00 | | 75 443.00 |
ZE Dividendes | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 743.00 | 359 377.00 | | 439 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |